3 wydarzenia w USA do obserwowania, gdy inflacja i wyniki spółek AI wystawiają Bitcoin na próbę

1 godzina temu

Bitcoin (BTC) stoi przed trzema wydarzeniami w USA w tym tygodniu, które mogą zdecydować, czy jego spadki się pogłębią. We wtorek poznamy dane o inflacji konsumenckiej, w czwartek wyniki firm produkujących układy AI, a w piątek ceny producentów.

Największa kryptowaluta kosztowała 74 322 USD, co oznacza spadek o 1,85% w ciągu 24 godzin, według BeInCrypto Markets. Wyższa inflacja może wzmocnić oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu, co już wcześniej obciążało kurs Bitcoina.

Śledź nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami

Czy październikowy raport CPI w USA przesądzi o podwyżce stóp procentowych w grudniu?

Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje dane o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) za październik we wtorek o godzinie 8:30 ET.

Ekonomiści oczekują wzrostu rocznej inflacji do 3,9% z 3,7% we wrześniu, jak podała Associated Press (AP) w swoim raporcie. AP zwróciła uwagę, iż inflacja utrzymuje się powyżej 3% każdego miesiąca od marca.

Dane poznajemy w momencie, gdy Rezerwa Federalna (Fed) już zacieśnia politykę pieniężną. We wrześniu podniosła stopy po raz pierwszy od trzech lat. Następnie pozostawiła przedział 3,75–4,00% 28 października.

Piątkowe mocne dane z rynku pracy zwiększyły szanse na podwyżkę w grudniu. CME FedWatch w tej chwili pokazuje 80,5% szans na podwyżkę o ćwierć punktu procentowego 9 grudnia, wobec 70,7% tydzień wcześniej.

Odczyt CPI w USA na poziomie 3,9% lub wyższym nie da Fed powodów do wycofania się z podwyżki. Oczekiwania rynkowe to tylko część presji na Bitcoina. Spadki napędzają także spółki technologiczne, a wyniki AI pojawią się pod koniec tygodnia.

Czy wyniki Cisco i Applied Materials uspokoją obawy o wydatki na AI?

Nasdaq Composite wszedł w fazę korekty 5 listopada, spadając o 5,52%, gdy akcje producentów układów scalonych przodowały w wyprzedaży.

Dostawca chmury AI, CoreWeave, poda wyniki jako pierwszy, po zamknięciu wtorkowej sesji. Inwestorzy wyceniali 20,7% wahanie kursu akcji przed publikacją raportu.

Wyniki Cisco za pierwszy kwartał roku fiskalnego poznamy po zamknięciu sesji 12 listopada, jak podała spółka. Cisco prognozowało w sierpniu kwartalne przychody na poziomie 18–18,2 mld USD, według swojego raportu.

Wyniki Applied Materials pojawią się tego samego popołudnia, a telekonferencja zaplanowana jest na godz. 16:30 ET, według informacji spółki. Producent sprzętu do wytwarzania układów prognozował przychody za czwarty kwartał na poziomie 10,25 mld USD, z możliwym odchyleniem o 500 mln USD.

W sierpniu prezes Applied Materials, Gary Dickerson, wskazywał szybkie wdrażanie AI globalnie jako powód rekordowego kwartału. Słabe prognozy ze strony którejkolwiek ze spółek mogą ożywić obawy o wydatki na AI, które napędzały ostatnie spadki.

W piątek uwaga znów skupi się na inflacji, gdy ceny hurtowe dadzą drugie spojrzenie na presję kosztową.

Czy ceny producentów potwierdzą dane z CPI?

BLS opublikuje wskaźnik cen producentów (PPI) za październik w piątek, 13 listopada, o godzinie 8:30 ET.

PPI pokazuje, ile producenci żądają za towary i usługi. Wyższe koszty wytwarzania mogą z czasem przełożyć się na ceny konsumenckie.

Ekonomiści oczekują, iż październikowy odczyt PPI kilka się zmieni w porównaniu z wrześniem, podała AP. We wrześniu PPI zanotował najwyższy miesięczny wzrost od marca 2022 roku, a ceny hurtowe benzyny wzrosły o 20,3%.

Dwie poprzednie serie tych raportów pokazują, jak Bitcoin może zachować się w tym tygodniu.

Czy Bitcoin poradzi sobie z kolejnym gorącym odczytem inflacji ze słabszego poziomu wyjściowego?

Bitcoin spadł po wysokich odczytach CPI i PPI zarówno we wrześniu, jak i październiku.

W październiku odnotowaliśmy największy spadek, gdy roczna inflacja wzrosła do wyższego niż oczekiwano poziomu 3,7%. BTC spadł w kierunku 80 000 USD, tracąc 3,3% w ciągu 24 godzin. Następnego dnia kurs spadł poniżej tego poziomu, gdy gorące dane PPI pogłębiły presję sprzedażową.

W tym tygodniu BTC startuje ze słabszej pozycji. Amerykańskie spotowe ETF na Bitcoin zanotowały około 1,28 mld USD wypływów netto w zeszłym tygodniu. Fala wymuszonej sprzedaży wyczyściła w niedzielę pozycje warte 855,69 mln USD.

BTC handluje też poniżej 75 700 USD, co według Glassnode stanowi średnią cenę, jaką płacili ostatni nabywcy. Odzyskanie tego poziomu złagodzi presję, natomiast 70 000 USD stanowi kolejny najważniejszy poziom wsparcia.

Łagodniejszy odczyt może zmienić sytuację. Chłodniejszy raport za lipiec podniósł cenę Bitcoina o około 3%, do poziomu bliskiego 64 500 USD.

Fed spotka się w dniach 8–9 grudnia i opublikuje nowe prognozy stóp procentowych. Raporty z tego tygodnia wpłyną na tę decyzję oraz na to, czy kurs Bitcoina utrzyma się powyżej 70 000 USD.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby wysłuchać analiz ekspertów.