Analiza Rynku Kryptowalut #8 GoToTheMoon

Analiza rynku Kryptowalut #8 GoToTheMoon wylądowała po raz kolejny! Co się dzieje w kryptowalutach? Co tydzień omawiam najnowsze trendy i wiadomości kształtujące rynek kryptowalut.

W tym tygodniu mieliśmy szereg pozytywnych wydarzeń dla Bitcoina, w tym poparcie demokratycznej kandydatki na prezydenta Kamali Harris. Tak więc będzie się działo w dzisiejszej analizie!

Bitcoin stabilizuje się, a krótkoterminowi inwestorzy wykazują odporność

W minionym tygodniu Bitcoin oscylował między 62 340 USD a 65 501 USD, wspierany przez obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej o 0,5%.
Glassnode podkreśla, iż ta sytuacja pomogła Bitcoinowi odzyskać najważniejsze poziomy, takie jak podstawa kosztowa STH na poziomie ~61,9 tys. dolarów oraz 200DMA na poziomie 63,9 tys. dolarów. Stabilizacja kursu złagodziła presję sprzedaży, zwłaszcza wśród krótkoterminowych posiadaczy.
Pomimo zmniejszonego napływu kapitału, nowi inwestorzy pozostają odporni i wykazują zaufanie do długoterminowego potencjału Bitcoina.

Analiza Rynku Kryptowalut #8 – Bitcoin Capital Flow by Short-Term Holders

Rynek kontraktów perpetual futures wykazuje ożywienie

Rynek kontraktów perpetual futures wykazuje ostrożną poprawę. Tygodniowa stopa finansowania długich pozycji wzrosła do 0,05%, choć przez cały czas nie osiągnęła poziomów typowych dla silnych byczych trendów. Popyt na dźwignię finansową pozostaje ograniczony, ale wzrost skumulowanej miesięcznej premii z 1,7 mln USD we wrześniu do 10,8 mln USD wskazuje na pozytywną zmianę nastrojów rynkowych. Mimo to rynek jest w fazie konsolidacji, ochładzając się po szczytach z początku 2023 roku.

Analiza Rynku Kryptowalut #8 – Bitcoin Perpetual Market Directional premium

Kamala Harris popiera innowacje cyfrowe i regulacje dotyczące kryptowalut

Wiceprezydent USA i kandydatka Demokratów, Kamala Harris, podczas zbiórki funduszy w Cipriani Wall Street, zobowiązała się do wspierania innowacji w zakresie aktywów cyfrowych. Przemawiając do darczyńców, podkreśliła swoje przyjazne dla technologii stanowisko, mówiąc:

„Będziemy wspierać innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i aktywa cyfrowe, jednocześnie chroniąc naszych konsumentów i inwestorów”.

Harris zapowiedziała również stworzenie „spójnych i przejrzystych zasad ruchu drogowego” w kontekście regulacji. Jej wypowiedzi przyciągnęły pozytywną uwagę branży i pozwoliły zebrać 27 milionów dolarów na kampanię.

Prognozy dla Bitcoina w zależności od wyniku wyborów prezydenckich

Analityk Standard Chartered, Geoff Kendrick, przewiduje, iż w przypadku zwycięstwa Trumpa, kurs Bitcoina może wzrosnąć do 125 000 USD, natomiast wygrana Harris mogłaby doprowadzić do wzrostu do 75 000 USD.

Optymistyczne prognozy Standard Chartered

Standard Chartered dostrzega pozytywne perspektywy dla Bitcoina, szczególnie po obniżeniu stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 50 punktów bazowych. Kendrick, szef działu badań rynku Forex i aktywów cyfrowych, uważa, iż kryptowaluty czerpią korzyści z wyjątkowej kombinacji czynników makroekonomicznych, co umożliwia ich dalszy rozwój mimo niepewności związanej z wyborami. Jego zdaniem, aktywa cyfrowe mogą zyskać na rosnącym rynku obligacji, wspieranym przez dynamiczny wzrost krzywej rentowności 2s10s.

Krzywa 2s10s to różnica między rentownościami 2-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych USA. Od lipca 2022 r. była ujemna, ale w tej chwili wynosi 0,19%. Wzrost zaufania inwestorów jest często traktowany jako pozytywny sygnał dla gospodarki. W miarę poprawy nastrojów bardziej ryzykowne inwestycje stają się atrakcyjniejsze, zwłaszcza dla tych, którzy myślą długoterminowo.

Analiza Rynku Kryptowalut #8 GoToTheMoon – 10-2 Year Treasury Yield Spread

Według Kendricka Bitcoin osiągnął punkt, w którym jego wzrost nie jest już napędzany głównie przez wyniki wyborów lub partie polityczne, ale przez silne podstawy ekonomiczne, takie jak rosnące zainteresowanie spotowymi ETF-ami Bitcoin, a październik ma przynieść nową falę inwestycji.

Globalna podaż pieniądza M2 osiągnęła rekordowy poziom, sygnalizując potencjał wzrostu Bitcoina

Globalna podaż pieniądza M2 osiągnęła nowy historyczny poziom 107,86 bln USD we wrześniu 2024 roku. Ostatnie miesiące przyniosły stały wzrost tej miary. Zaledwie pod koniec czerwca 2024 roku podaż M2 wynosiła około 105 bln USD, co oznacza znaczną ekspansję globalnej płynności.

Analiza Rynku Kryptowalut #8 – Bitcoin and M2 Growth Global of YoY

M2, monitorowane przez 21 globalnych banków centralnych, w tym Fed, EBC i BoJ, śledzi wzrost podaży pieniądza. Obejmuje to takie elementy, jak gotówka, rachunki oszczędnościowe i depozyty krótkoterminowe. Banki centralne, będące regulatorami płynności, decydują, jak swobodnie może przepływać kapitał, zaostrzając lub luzując politykę finansową w zależności od potrzeb.

Gdy banki centralne zwiększają podaż pieniądza, zwykle poprzez obniżenie stóp procentowych lub zakup obligacji, wzrasta płynność w systemie finansowym. Bitcoin w przeszłości wykazywał silną pozytywną korelację z takimi ekspansjami. Większa globalna płynność często zbiega się z rosnącym popytem na aktywa alternatywne, takie jak kryptowaluty.

Analiza Rynku Kryptowalut #8 – Bitcoin and M2 Growth Global of YoY

Obecny trend jest szczególnie ważny, ponieważ Bitcoin pozytywnie zareagował na ostatni wzrost M2. Gdy inwestorzy zauważają większą ilość gotówki przepływającej przez system, staje się to dla nich sygnałem do inwestowania. Pomimo inflacji i zmienności waluty, Bitcoin ma szansę na odbicie.

Wieloryby Bitcoina z epoki Satoshi budzą się, wywołując spekulacje

Niektóre z najwcześniejszych adresów wydobywczych Bitcoina znów stały się aktywne po niemal 16 latach uśpienia, co wzbudziło duże zainteresowanie. 20 września 2024 roku 250 BTC o wartości 15,95 mln USD zostało przeniesione z pięciu adresów, które wydobywały monety w styczniu 2009 roku. To pierwszy miesiąc istnienia Bitcoina. Monety te pozostawały nietknięte przez cały ten czas, co wzbudziło spekulacje w społeczności. Mimo dużego transferu monety nie trafiły na giełdy, co sugeruje, iż właściciel przez cały czas je przechowuje.

Zaledwie kilka dni później, 24 września 2024 roku, kolejny starożytny wieloryb Bitcoina, posiadający 1215 BTC (o wartości 77 mln USD), wysłał 5 BTC na giełdę Kraken. Ten wieloryb wydobywał Bitcoina na początku 2009 roku, a jego portfel był uśpiony przez niemal dekadę. W ciągu ostatnich tygodni 10 BTC zostało przetransferowanych na Kraken w trzech transakcjach. To wywołało spekulacje na temat jego motywacji.

Niedługo później, 27 września 2024 roku, kolejny, 13-letni wieloryb przeniósł 20 BTC (o wartości 1,27 mln USD) na Bitstamp. Te ruchy monet z długo nieaktywnych portfeli sprawiły, iż w społeczności kryptowalutowej zaczęły krążyć plotki o możliwym przebudzeniu kolejnych wczesnych użytkowników Bitcoina.

Amerykańskie firmy wydobywcze zyskują na popularności, podczas gdy Chiny zachowują większość kontroli hashrate Bitcoina

Amerykańskie firmy wydobywcze zyskują dominację w hashrate Bitcoina, choć Chiny przez cały czas kontrolują 55% mocy obliczeniowej sieci. Według najnowszych danych CEO CryptoQuant Ki Young Ju, pule wydobywcze z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zdobyły prawie 40% hashrate, co oznacza znaczący wzrost ich wpływów. Amerykańskie firmy wspierają głównie dużych górników instytucjonalnych. Z kolei chińskie pule wydobywcze obsługują mniejszych górników w całej Azji, mimo zakazu kryptowalut w Chinach od 2021 roku.
Na wrzesień 2024 r. Chiny utrzymywały 54,86% globalnego hashrate, podczas gdy Stany Zjednoczone posiadały 39,58%. Rywalizacja między tymi krajami o kontrolę nad siecią Bitcoina pozostaje więc intensywna.

Wykres wskazuje także na udział mniejszych pul wydobywczych. Czeskie pule odpowiadają za 2,07% globalnego hashrate, a Japonia wnosi 0,94%. Inne kraje łącznie kontrolują 2,51% globalnej mocy obliczeniowej.

SEC zatwierdza opcje BlackRock Bitcoin ETF, zwiększając adopcję instytucjonalną

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła notowanie i handel opcjami dla iShares Bitcoin Trust firmy BlackRock na giełdzie Nasdaq. Nowa opcja dla inwestorów instytucjonalnych pozwala na lepsze kontrolowanie inwestycji w Bitcoin. Innowacyjne instrumenty, notowane pod symbolem IBIT, umożliwiają efektywniejsze zarządzanie ekspozycją na największą kryptowalutę.

Jak zauważa analityk Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, zatwierdzenie to jest „ogromnym zwycięstwem dla bitcoinowych funduszy ETF”. Fala płynności, którą uwolni ten ruch, może zachęcić jeszcze większą liczbę inwestorów instytucjonalnych. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie zgody od Options Clearing Corporation (OCC) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC), zanim opcje trafią na rynek.
Balchunas, który oceniał szanse zatwierdzenia na 70% do końca maja, określił to jako „miłą niespodziankę” w kontekście terminu decyzji.

Podsumowanie: Analiza Rynku Kryptowalut #8 GoToTheMoon

W najnowszej analizie rynku kryptowalut, seria GoToTheMoon dostarcza przegląd kluczowych wydarzeń z ostatniego tygodnia. Bitcoin stabilizował się w przedziale 62 340 USD – 65 501 USD, wspierany przez obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej o 0,5%. Pomimo wolniejszego napływu kapitału, inwestorzy krótkoterminowi pozostali odporni. Rynek kontraktów perpetual futures również wykazał oznaki poprawy, co może zwiastować ożywienie.

W polityce Kamala Harris zadeklarowała wsparcie dla innowacji cyfrowych, w tym kryptowalut. Branża przyjęła jej wypowiedzi z entuzjazmem. Standard Chartered przewiduje dalszy wzrost Bitcoina, jednak wynik wyborów prezydenckich w USA może mieć wpływ na jego dynamikę.

Globalna podaż pieniądza M2 osiągnęła rekordowy poziom 107,86 bln USD we wrześniu 2024 roku. Wzrost płynności sprzyja aktywom alternatywnym, takim jak Bitcoin. W tym samym czasie obudziły się tzw. „wieloryby” Bitcoina, czyli starożytne portfele, które były nieaktywne przez wiele lat. Ich aktywność wzbudziła spekulacje wśród inwestorów.

Amerykańskie firmy wydobywcze zdobyły prawie 40% globalnego hashrate Bitcoina, chociaż Chiny przez cały czas kontrolują 55% mocy obliczeniowej. Rywalizacja między tymi krajami o kontrolę nad siecią wciąż się zaostrza. SEC zatwierdziła opcje dla Bitcoin ETF firmy BlackRock, co zwiększa adopcję kryptowalut wśród inwestorów instytucjonalnych.

Na zakończenie, dziękuję za przeczytanie tej edycji GoToTheMoon! Rynek kryptowalut zmienia się dynamicznie, a ja będę dalej śledzić te zmiany, aby dostarczać Ci najświeższe informacje. Śledź moje kolejne wpisy, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie kryptowalut. jeżeli masz pytania lub chciałbyś porozmawiać o tym, co dzieje się na rynku – daj znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu!

Wspieraj Szymona w Sieci!

Podobają Ci się moje artykuły o kryptowalutach, cyberbezpieczeństwie, technologii Open Source i AI? Teraz możesz wesprzeć moją pracę drobną dotacją na buycoffee.to/szymonwsieci. Każda wpłata pomaga mi tworzyć wartościowe treści i dzielić się wiedzą za darmo! Tak abyśmy wspólnie mogli budować bezpieczniejszą i bardziej otwartą cyfrową przyszłość.

Dziękuję za Twoje wsparcie!