Bitcoin, Ethereum i XRP wchodzą w obszar “wysokiego ryzyka”

10 miesięcy temu

Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) znacznie wzrosły w 2023 r., podczas gdy XRP pozostało w tyle.

Ruchy cenowe i odczyty wskaźników dla tych trzech kryptowalut wykazują wyraźnie różne trendy.

Czy Bitcoin i kryptowaluty są zagrożone spadkiem?

W niedawnym poście Santiment zauważył, iż duża część podaży Bitcoina, Ethereum i XRP odnotowuje zyski. Mówiąc dokładniej, ponad 80% całej podaży aktualnie przynosi zyski.

Historycznie region 55-75% był uważany za średnią, podczas gdy ruchy powyżej i poniżej tego zakresu są uważane odpowiednio za wyższe i niższe ryzyko.

Przyjrzyjmy się ruchom cen Bitcoina, Ethereum i XRP i ustalmy, czy szykuje się korekta.

Bitcoin wybija się z formacji

Wskaźnik procentowej podaży w zysku (PSP) odnotowuje ilość całkowitej podaży, która przynosi zysk. Naturalnie zbliża się on do 100%, gdy cena aktywa zbliża się do swojego rekordu wszech czasów (ATH) i osiąga 100%, gdy przebije swój ATH.

Obecnie PSP dla Bitcoina wynosi 85%.

Patrząc na ruch cen BTC w dwóch poprzednich cyklach rynkowych, ujawnia się interesująca zmiana. Mówiąc dokładniej, po raz pierwszy, gdy PSP wzrósł powyżej 80% (czarny) po dnie, nastąpiła znaczna korekta.

Było to widoczne zarówno w 2014, jak i 2018 roku (czerwone kółko). Co ciekawe, PSP wzrósł powyżej 80% po osiągnięciu dna w 2022 roku.

Akcja cenowa BTC jest zgodna z tymi niedźwiedzimi danymi. Dzienny interwał pokazuje, iż BTC spadł od czasu osiągnięcia szczytu na poziomie 48 970 USD w dniu 11 stycznia 2024 roku. Spadek ten spowodował załamanie z rosnącego kanału równoległego następnego dnia. Następnie Bitcoin potwierdził kanał jako opór.

Dzienny wskaźnik RSI potwierdza to załamanie. Inwestorzy wykorzystują RSI jako wskaźnik dynamiki, aby ocenić, czy rynek jest wykupiony czy wyprzedany. Byki przez cały czas mają przewagę, jeżeli odczyt RSI jest powyżej 50, a trend jest wzrostowy. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy odczyt jest poniżej 50,

Dzienny wskaźnik RSI wygenerował niedźwiedzią dywergencję (kolor zielony) na szczycie. Dzieje się tak, gdy spadek dynamiki towarzyszy wzrostowi ceny. Następnie RSI spadł poniżej 50 (czerwona ikona) po raz pierwszy od października 2023 r. (zielona ikona). Sygnały te sugerują, iż Bitcoin osiągnął lokalny szczyt.

Jeśli spadek będzie kontynuowany, BTC może spaść o 12% do najbliższego wsparcia na poziomie 37 700 USD.

Pomimo tej niedźwiedziej prognozy ceny BTC, odzyskanie linii trendu wsparcia kanału może wywołać wzrost o 12% do oporu na poziomie 48 000 USD.

Cena Ethereum konsoliduje się powyżej oporu

W przeciwieństwie do BTC, ruch ceny ETH nie jest tak niedźwiedzi. Wynika to z faktu, iż ETH wybił się z horyzontalnego obszaru przy 2350 USD, który od maja 2021 r. czasami działał zarówno jako wsparcie, jak i opór. Co więcej, cena osiągnęła tygodniowe zamknięcie powyżej tego poziomu.

Takie wybicie powyżej kluczowego obszaru oporu jest niezwykle byczym wydarzeniem. Fakt, iż RSI rośnie i właśnie przeniósł się na terytorium wykupienia, legitymizuje ruch w górę.

Jeśli wzrost będzie kontynuowany, ETH może osiągnąć kolejny opór na poziomie 3500 USD. Znajduje się on prawie 40% powyżej obecnej ceny.

Pomimo tej byczej prognozy ceny ETH, zamknięcie poniżej 2350 USD unieważni trwające wybicie. Następnie cena może spaść o 25% do najbliższego wsparcia na poziomie 1900 USD.

XRP waha się poniżej oporu

Podczas gdy wykres BTC wygląda na niedźwiedzi, a ETH na byczy, XRP wykazuje nieokreślony trend. Wynika to zarówno z akcji cenowej, jak i odczytów RSI.

Akcja cenowa pokazuje, iż XRP spadło poniżej opadającej linii trendu oporu od lipca. Ostatnio linia trendu spowodowała odrzucenie w dniu 28 grudnia 2023 roku. Od tego czasu cena XRP nie osiągnęła tej linii trendu.

Podczas gdy cena przez cały czas handluje powyżej wsparcia przy 0,54 USD, prawie powróciła do poziomu po nieudanym odbiciu. Dodatkowo wskaźnik RSI znajduje się poniżej 50. To, czy cena XRP spadnie poniżej obszaru 0,54 USD, czy zamiast tego przebije linię trendu, może określić przyszły trend.

Załamanie XRP może spowodować spadek ceny o 18% do najbliższego wsparcia na 0,47 USD. Natomiast wybicie z linii trendu może zainicjować 25% wzrost do następnego oporu na poziomie 0,72 USD.