Cena ropy Brent zagrożona spadkiem poniżej 100 USD przez rozmowy Trumpa z Iranem wywołujące długotrwały odpływ

Cena ropy Brent wynosi 104,70 USD w dniu 22 maja i znajduje się poniżej kluczowego poziomu technicznego. Apel prezydenta Trumpa o szybkie porozumienie z Iranem usuwa premię za ryzyko geopolityczne z ropy.

Fundusze hedgingowe skracają pozycje długie, rosną zabezpieczenia przez opcje sprzedaży, a wykres dotyka wsparcia kanału. Te trzy sygnały wskazują na decydujący test dla ropy Brent.

Negocjacje Trumpa z Iranem zbliżają Brent do przełamania kanału

Prezydent Trump powiedział w tym tygodniu, iż wojna z Iranem zakończy się „szybko”. Dodał, iż ceny ropy spadną gwałtownie po osiągnięciu porozumienia.

To najjaśniejszy w tym miesiącu sygnał deeskalacji z Białego Domu. Ryzyko geopolityczne napędzało wzrost cen ropy od kwietnia.

Chcesz więcej takich analiz? Zapisz się do codziennego newslettera redaktora Harsha Notariyi tutaj.

Brent utrzymywał wzrosty w rosnącym, równoległym kanale od 17 kwietnia. Ta struktura jest formacją prowzrostową, w której cena porusza się między dwoma równoległymi liniami trendu wzrostowego.

Struktura kanału Brent: TradingView

Ostatni spadek zepchnął Brent do dolnej granicy kanału. Przebicie tej linii zmieni trend z prowzrostowego na neutralny lub spadkowy. Otworzy to drogę do spadków po raz pierwszy od pięciu tygodni. Tę spadkową tendencję widać już w danych o pozycjach spekulacyjnych.

Spekulanci tną długie pozycje, a zabezpieczenia przez opcje wzrastają

Raport cftc o netto pozycjach spekulacyjnych na ropie śledzi różnicę między pozycjami długimi i krótkimi funduszy hedgingowych oraz inwestorów niekomercyjnych. Maksimum wyniósł 233 600 kontraktów w tygodniu kończącym się 28 marca.

W najnowszym raporcie z 16 maja pozycje wyniosły 169 900. To spadek o prawie 64 000 kontraktów, co oznacza redukcję o 27% w siedem tygodni.

CFTC Netto pozycje spekulacyjne: Investing.com

Ta zmiana sugeruje, iż zarządzający funduszami ograniczają zakłady na wzrost, gdy premia za ryzyko geopolityczne znika. Rynek opcji potwierdza ten ruch.

BNO to ETF United States Brent Oil, główny notowany w USA instrument naśladujący Brent. Wskaźnik opcji sprzedaży do kupna (put-call) BNO mierzy aktywność opcji sprzedaży względem kupna, gdzie odczyty poniżej 1,0 są prowzrostowe.

Wskaźnik wolumenu wzrósł z 0,15 15 maja do 0,30 21 maja.

Wskaźnik opcji sprzedaży-kupna BNO: Barchart

Skok wolumenu oznacza napływ nowych zabezpieczeń przez opcje sprzedaży. Pozycjonowanie wciąż jest prowzrostowe, ale przekonanie o kierunku słabnie. Trzy sygnały pokrywają się z katalizatorem makro. Wykres pokazuje ten sam obraz.

Poziomy ceny Brent zależą od testu 100 USD

Cena ropy Brent wynosi 104,70 USD po utracie 20-dniowej średniej wykładniczej (ema) na poziomie 105,41 USD. Kolejny test to 50-dniowa ema na poziomie 100,27 USD.

Ten poziom pokrywa się z 0,5 zniesienia Fibonacciego na 100,83 USD. Poziomy Fibonacciego wskazują potencjalne strefy wsparcia i oporu na podstawie poprzedniego głównego ruchu. Zbieżność ustawia poziom 100 USD w centrum uwagi.

Jasne przebicie poniżej 100 USD potwierdza wybicie z kanału. Cel ruchu mierzony to 86,37 USD. Po drodze ważne przystanki to 97,42 USD i 92,56 USD.

Analiza ceny ropy Brent: TradingView

200-dniowa ema na 82,43 USD to ostateczne wsparcie strukturalne. Poniżej tego poziomu możliwe jest otwarcie do 1,618 ekspansji Fibonacciego na 68,49 USD.

Aby scenariusz prowzrostowy się utrzymał, Brent musi gwałtownie odzyskać poziom 108,47 USD. Zamknięcie dnia powyżej 115,30 USD całkowicie zaneguje wariant spadkowy.

Linia 100 USD oddziela utrzymanie kanału od zejścia do celu 86 USD z ruchu mierzonego.

BeInCrypto Polska - Cena ropy Brent zagrożona spadkiem poniżej 100 USD przez rozmowy Trumpa z Iranem wywołujące długotrwały odpływ