Co to jest day trading? Jak korzystać z tej strategii?

Zdjęcie: strategia forex day trading

Day trading (Intraday trading) to jeden z tych rodzajów handlu, które najbardziej rozbudzają nadzieje inwestorów. Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej, umożliwia on uzyskanie ponadprzeciętnych zysków i jednocześnie zwiększa ryzyko poniesienia ogromnych strat. Sprawdźmy, czym jest day trading i jak wykorzystać go na rynkach walutowych.

Co to jest day trading?

Jednym z podstawowych założeń day tradingu jest chęć zwiększenia częstotliwości transakcji. Więcej transakcji to potencjalnie większe zarobki i szansa na wzrost konta w stosunkowo szybkim tempie. Tutaj należy jednak zaznaczyć, iż według statystyk, paradoksalnie to właśnie wyższa częstotliwość transakcji generująca wysokie koszty przyczynia się do tego, iż większość traderów traci pieniądze.

Drugim aspektem jest rozgrywanie transakcji na krótkich interwałach, co przekłada się na szybką odpowiedź rynku i możliwość przejścia do następnej pozycji bez konieczności długofalowego nadzoru.

Choć o day tradingu często mówi się w kontekście forex, ta strategia może być wykorzystywana na różnych rynkach.

Największe możliwości zarobkowe dają te instrumenty, które cechują się mniejszą płynnością i tym samym – większą zmiennością. Duże wahania cen wykazują choćby indeks NASDAQ czy rynek kryptowalut. Forex jest wysoce płynny i nie znajdziemy tam wielu bardzo zmiennych par walutowych. Z kolei te pary, które są mniej popularne i odnotowują mniej transakcji, cechując się wyższą zmiennością, często oznaczają większy spread, który rekompensuje market makerowi ryzyko i jednocześnie utrudnia traderowi osiągnięcie zysku.

Ze względu na spready, forex i kontrakty CFD, choć bardzo często wykorzystywane przez początkujących day traderów, bardzo utrudniają handel jednosesyjny. Często dużo lepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po trudniej dostępne, ale oferujące lepsze warunki handlowe kontrakty futures.

Poznaj również opisaną przez nas strategię Pivot Points.

Strategia day trading na forex – na czym polega?

Day trading jest dużo bardziej angażujący niż inwestowanie oparte o wyższe interwały czasowe. Jest więc z góry przeznaczony dla osób, które są w stanie każdego dnia analizować ceny wybranych instrumentów.

Eksperci od spekulacji na rynkach forex wyróżniają kilka rodzajów day tradingu. Różnice między nimi wynikają przede wszystkim z przyjętego horyzontu czasowego. I tak, istnieje spora grupa traderów, którzy otwierają i zamykają swoje pozycje w ciągu kilku minut. Najczęściej bazują oni na dużych kwotach i minimalnych wahaniach rynku. Najbardziej agresywni gracze dokonują zakupu, a następnie sprzedają swoje pozycje w przeciągu kilkudziesięciu sekund.

Maksymalnym horyzontem czasowym jest jeden dzień. W praktyce oznacza to, iż wszystkie otwarte danego dnia pozycje, muszą zostać zamknięte przed zakończeniem sesji handlowej na danym rynku. Pozostawienie otwartych pozycji na noc, może narażać inwestora na koszt ich utrzymania (swap) i straty, spowodowane ewentualnymi lukami cenowymi.

Najpopularniejsze strategie daytradingowe

Istnieją trzy rodzaje day tradingu, które cieszą się szczególną popularnością.

1. Pierwszym z nich jest scalping, który polega na osiąganiu zysków poprzez łapanie bardzo niewielkich ruchów ceny na niskich interwałach, takich jak 1M i 5M lub choćby na ramach sekundowych – 5 czy 15s.
2. Reverse trading to dużo bardziej zaawansowana strategia, która wymaga od inwestora posiadania dużej wiedzy oraz doświadczenia. Polega na identyfikowaniu występujących na rynku tendencji i rozgrywaniu ich odwróceń.
3. Ostatni popularny typ day tradingu to momentum trading. Teoretycznie to najprostsza ze strategii, ale wymaga od inwestora ogromnej cierpliwości i dyscypliny. Polega na poszukiwaniu silnych ruchów cen (zarówno spadków, jak i wzrostów) po to, by inwestor mógł zająć pozycję zgodnie z przepływem pieniądza na rynku.

Dlaczego day trading jest tak trudny?

Day trading różni się od innych stylów handlowych tym, iż jest to w zasadzie praca na pełen etat. Największe zyski osiągają traderzy, którzy poświęcają na handlowanie kilka – kilkanaście godzin dziennie, zawierając przy tym dziesiątki lub setki transakcji. Wymaga to ogromnego skupienia i śledzenia występujących trendów.

Handel jednosesyjny jest także dużo bardziej obciążający psychicznie niż spekulacja na dłuższych interwałach czasowych. Wiąże się również z dużo większą presją czasu, co może prowadzić do podejmowania gorszych decyzji.

Co więcej, możliwość uzyskania dużych przychodów wyzwala w day traderach ogromne pokłady adrenaliny, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do rozwoju uzależnienia od hazardu.

Niemniej, day trading nieustannie kusi wielu traderów potencjalnymi zyskami. Zdecydowana większość z nich rozpoczyna swoją działalność na rynku forex, ponieważ po pierwsze – jest to najbardziej płynny i bodajże najłatwiej dostępny dla traderów detalicznych rynek, a po drugie – choć nie oferuje szczególnie korzystnych dla day traderów warunków, pozwala na wykorzystanie dźwigni finansowej. Jednakże należy liczyć się z tym, iż wraz ze wzrostem potencjalnych zysków, rośnie również ryzyko generowania strat. I to właśnie zarządzanie tym ryzykiem jest największym wyzwaniem przed jakim każdego dnia stają day traderzy.

Czy jest to dobra strategia inwestowania?

Bez wątpienia day trading nie jest dla wszystkich. Duża presja i konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji sprawiają, iż jest on polecany przede wszystkim spekulantom o mocnych nerwach, którzy w czasie swojej pracy są w stanie odłożyć emocje na bok. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, a także dużego doświadczenia.

Trzeba także wspomnieć, iż day trading (jak i trading jako taki) nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. Chociaż w środowisku pojęcia te są używane naprzemiennie, jest to ogromny błąd. Trading jest spekulacją, a spekulacja z kolei – nie jest biznesem, a swego rodzaju grą. I to bardzo ryzykowną grą.

Osoby początkujące i takie, które nie mają dużej dyspozycyjności czasowej, mogą zapoznać się z mniej angażującymi rodzajami handlu, takimi jak np. swing trading.

Jak zacząć? Poradnik początkującego day tradera

Zanim przejdziemy do istotnych wskazówek, z których warto korzystać w procesie nauki, musimy rozpocząć od zrozumienia z jakim wyzwaniem się mierzymy.

W czasie, gdy sprzedawcy kursów przekonują, iż trading to zajęcie dla wszystkich, statystyki pokazują, iż 80% osób, które rozpoczną swoją naukę dzisiaj, w ciągu dwóch lat porzuci trading. To, po której stronie barykady się znajdziemy – wygranych czy przegranych, nie będzie jednak dziełem przypadku, a day trading wcale nie musi być hazardem – jak uważa większość społeczeństwa.

Jednakże, żeby nim nie był, trader musi dysponować przewagą – tą niepoliczalną, wynikającą z doświadczenia zdobytego podczas setek lub tysięcy (!) godzin spędzonych w symulatorze i na żywym rynku, lub policzalną – będącą wynikiem statystycznego badania instrumentów.

Jeśli mimo wszystko chciałabyś zająć się day tradingiem, oto kilka punktów, które powinieneś wziąć pod uwagę:

#1 Zadbaj o podstawową edukację dotyczącą sposobu funkcjonowania rynku

To oznacza zapoznanie się z takimi pojęciami jak m.in.: drabinka Depth of Market, pasywni i aktywni uczestnicy rynku, zmienność, płynność itd.

#2 Gra na symulatorze

Day trading na koncie demo nie ma wielkiego sensu, ponieważ jest bardzo czasochłonny i niewielu ludzi będzie w stanie pozwolić sobie na wielogodzinny, codzienny obrót wirtualnymi pieniędzmi. Zamiast tego, warto skorzystać z jednego z symulatorów, umożliwiających odtwarzanie wykresów historycznych, co pozwoli na szybsze zdobywanie doświadczenia.

#3 Dziennik tradera

Transakcje zawierane na symulatorze (lub koncie demo) powinny być przez Ciebie opisywane w dzienniku tradera.

Na początku, tego typu dziennik będzie służył nie tyle do dokumentowania zysków/strat, co do rozpoznawania występujących na rynku prawidłowości, które w przyszłości być może staną się częścią Twojej przewagi.

#4 Analiza fundamentalna

Równolegle powinieneś uczyć się podstaw ekonomii, które pomogą Ci w prognozowaniu zmian na rynku na podstawie newsów i odczytów wskaźników ekonomicznych.

Choć traderzy często uważają, iż im mniejszy horyzont czasowy, tym mniej czasu poświęca się analizie fundamentalnej, w praktyce wiedza ekonomiczna jest niezbędna w codziennym handlu i pomoże Ci tworzyć scenariusze na daną sesję (np. w czasie jastrzębiej polityki pieniężnej, pozytywne dane dot. inflacji powinny przełożyć się na wzrost indeksów i osłabienie waluty itd.). Wiedza na temat funkcjonowania gospodarki otworzy Ci także furtkę do handlu średnio- i długoterminowego.