Czy inwestować w altcoiny o niskiej kapitalizacji w Q3 2025?

Inwestorzy kryptowalut doskonale zdają sobie sprawę z ryzyka związanego z altcoinami o niskiej kapitalizacji. Jednak ten segment często przynosi imponujące zyski, czasami zwielokrotniając początkowe inwestycje. Co zatem radzą analitycy? Czy inwestować w altcoiny o niskiej kapitalizacji?

Czy inwestorzy powinni zacząć kupować altcoiny o niskiej kapitalizacji w lipcu? To pytanie ważne jest szczególnie teraz, gdy eksperci uważają, iż rozpoczął się sezon altcoinów.

Szanse i ryzyka: Czy inwestować w altcoiny o niskiej kapitalizacji w III kwartale 2025?

Chociaż całkowita kapitalizacja rynku osiągnęła nowy szczyt w lipcu, kapitał płynie głównie do Bitcoina i największych altcoinów.

Dane z TradingView to potwierdzają. Podczas gdy całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut zbliża się do 4 bln USD, kapitalizacja rynku z wyłączeniem TOP 100 altcoinów wynosi zaledwie 15,4 mld USD.

Porównanie całkowitej kapitalizacji rynku z kapitalizacją rynku z wyłączeniem TOP 100. Źródło: TradingView

Dane z CoinMarketCap pokazują, iż każdy z TOP 100 altcoinów ma kapitalizację rynkową powyżej 700 mln USD. Altcoiny spoza tej grupy – te poniżej 700 mln USD – są klasyfikowane jako średnia lub niska kapitalizacja.

Ta dysproporcja kapitałowa sugeruje, iż inwestorzy pozostają ostrożni. Wolą altcoiny o wysokiej płynności lub te, które zauważają gracze instytucjonalni i notowane firmy.

Jednak inna interpretacja daje nadzieję. Niektórzy analitycy uważają, iż obecny napływ kapitału jest przez cały czas w wczesnej fazie.

Wielu analityków podziela pogląd inwestora Mister Crypto. Według nich rynek jest przez cały czas w fazie drugiej. W tej fazie inwestorzy głównie preferują Ethereum. Kapitał ostatecznie przeniesie się na duże, średnie i niskie kapitalizacje.

To opóźnienie tworzy okno możliwości dla wielu inwestorów, aby kupić wcześnie i po dobrej cenie. To także szansa na wyprzedzenie szerszego przepływu kapitału.

Niska kapitalizacja zlikwiduje 90% traderów

Jednak analitycy, tacy jak João Wedson, pozostają sceptyczni wobec altcoinów o ultra niskiej kapitalizacji – zwłaszcza tych spoza TOP 300. Te monety zwykle mają kapitalizację rynkową poniżej 200 mln USD. Wskazuje on na wskaźnik otwartych pozycji (OI) do kapitalizacji rynkowej jako sygnał ostrzegawczy dla tych monet.

Ranking vs OI/Market Cap. Źródło: Alphractal

Dane pokazują, iż otwarte pozycje dla monet spoza TOP 300 jest niezwykle wysokie w porównaniu do ich kapitalizacji rynkowej.

Kiedy otwarte pozycje znacznie przewyższają kapitalizację rynkową, wskazuje to, iż traderzy skupiają się na krótkoterminowych ruchach na rynku instrumentów pochodnych zamiast aktywnie handlować tokenami na rynkach spot. W rezultacie te altcoiny doświadczają niskiej płynności i napotykają ekstremalną zmienność. Dlatego João Wedson wyjaśnia:

„Od TOP 300 w dół, otwarte pozycje stają się nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do kapitalizacji rynkowej — silny sygnał ryzyka. Co to oznacza? Te altcoiny ostatecznie zlikwidują 90% traderów, niezależnie od tego, czy są na długiej, czy krótkiej pozycji. Są również znacznie trudniejsze do analizy z konsekwencją.”

Na X, ekscytacja sezonem altcoinów gwałtownie się rozprzestrzenia w lipcu. Jednak to, czy inwestorzy powinni kupować altcoiny o niskiej kapitalizacji w III kwartale 2025 roku, wciąż w dużej mierze zależy od ich osobistej tolerancji ryzyka i strategii inwestycyjnej.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Czy inwestować w altcoiny o niskiej kapitalizacji w Q3 2025?