Dane z minionego miesiąca
W tym miesiącu z danych o sprzedaży wynika, iż jeżeli obligacje, to krótkoterminowe, a jeżeli akcje, to zagraniczne:
Zmiany aktywów uporządkowane kwotowo w funduszach otwartych na podstawie danych IZFiA.
Poprzedni miesiąc TUTAJ
Największe wzrosty:
1. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy 706.3 MLN PLN 5.42%
2. PKO Obligacji Uniwersalny 274.04 MLN PLN 4.64%
3. Goldman Sachs Obligacji 177.59 MLN PLN 2.86%
4. Pekao Spokojna Inwestycja 153.81 MLN PLN 2.26%
5. PKO Technologii i Innowacji Globalny 138.16 MLN PLN 4.99%
6. Pekao Konserwatywny 134.35 MLN PLN 2.22%
7. Skarbiec Obligacja 129.86 MLN PLN 51.62%
8. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 123.22 MLN PLN 3.85%
9. Skarbiec Spółek Wzrostowych 121.02 MLN PLN 14.14%
10. Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 116.11 MLN PLN 4.15%
Największe spadki:
1. Skarbiec Dłużny Uniwersalny -119.63 MLN PLN -100.0%
2. BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych -88.18 MLN PLN -4.04%
3. ALFA SFIO -78.07 MLN PLN -29.41%
4. inPZU Inwestycji Ostrożnych -63.97 MLN PLN -19.75%
5. Investor Gold Otwarty -28.69 MLN PLN -5.36%
6. QUERCUS Stabilny -27.58 MLN PLN -15.3%
7. ING Pakiet Ostrożny -24.95 MLN PLN -5.14%
8. PKO Akcji Rynku Japońskiego -20.46 MLN PLN -12.23%
9. Skarbiec Konserwatywny -18.22 MLN PLN -7.16%
10. BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania -17.57 MLN PLN -2.06%
Aktualności
W poprzednim tygodniu nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Allianz FIO (przejmujące) z subfunduszami Allianz Duo FIO. Tym samym znikną subfundusze z określeniem "Duo".
30 grudnia 2024 Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki zmieni nazwę na Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących, zaś Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu zmieni nazwę na Rockbridge Neo Rynku Polskiego.
Ostatni kwartał był bogaty w "porządki" w TFI, miejmy nadzieję, iż od zmian odpoczniemy jakiś czas.
Notowania z 2024-12-11.
Fundusze niskiego ryzyka zagranicznych aktywów
Wzloty w terminie 3M:
Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 5.7%
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 5.68%
PKO Papierów Dłużnych USD 4.24%
inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield O 3.24%
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych 3.04%
Oprócz drożejącego dolara w mijającym kwartale mieliśmy na rynku wzrosty wśród szeregu obligacji zagranicznych, szczególnie High Yield. Jednak dobra passa nie dotyczyła wszystkich.
Upadki w terminie 3M:
Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych -4.05%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych -3.74%
UNIQA Obligacji Węgierskich Walutowy -3.36%
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) -2.27%
Allianz PIMCO Emerging Local Bond -1.71%
Przykładem gorszych wyników mogą być rynki wschodzące obligacji.
Fundusze niskiego ryzyka polskich aktywów
Wzloty w terminie 3M:
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2.35%
Pekao Konserwatywny Plus 1.91%
SGB Bankowy 1.85%
Generali Oszczędnościowy 1.82%
QUERCUS Ochrony Kapitału 1.78%
Krajowe fundusze długu uniwersalnego i korporacyjnych obligacji kontynuują swój marsz w górę, choć tempo całej grupy jakby spowalniało. Największe huśtawki dotyczą obligacji skarbowych, gdzie wzrost inflacji w projekcji i zapowiedzi utrzymania stóp mogły wywołać niepokój. Nie znaczy to jednak, iż skarbówki są passe, jako amator obligacji hurtowych uważam, iż ich większa rentowność poprawi popyt.
Upadki w terminie 3M:
Generali Obligacje Aktywny -1.38%
Eques Obligacji -1.25%
Noble Fund Obligacji -1.18%
QUERCUS Obligacji Skarbowych -1.11%
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ -1.07%
Pozostałe fundusze 1M
Wzloty w terminie 1M:
Ipopema Globalnych Megatrendów 9.77%
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 9.02%
Generali Akcji: Megatrendy 8.41%
Skarbiec Spółek Wzrostowych 8.08%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 7.93%
Investor Turcja 7.91%
Skarbiec Top Brands 6.96%
PZU Akcji Globalnych Trendów 6.67%
Generali Akcji: Lifestyles 6.57%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek 6.31%
W minionym miesiącu klienci funduszy akcji amerykańskich oraz segmentu Growth, ale i naszych małych spółek mieli powody do zadowolenia. Generalnie rynek amerykański był w tym roku jednym z mocniejszych.
Upadki w terminie 1M:
inPZU Akcje Sektora Biotechnologii O -9.51%
Caspar Globalny -4.71%
Allianz China A-Shares -4.62%
PZU Medyczny -4.34%
Allianz Global Metals and Mining -3.96%
inPZU Akcje Rynku Surowców O -3.67%
Spadki w większości wypadków były niewielkie w minionym miesiącu, co może przechylać szalę na korzyść byków. Notowały je głównie specyficzne fundusze. Fundusze surowcowe pozostawały w trendzie bocznym.
Treści zawarte na tym blogu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w biuletynie. Autor blogu nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, iż udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. Autor nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach bloga transakcji, każdy Czytelnik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach bloga, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
