GoToTheMoon #9 — Napięcia geopolityczne i szczyt hossy

GoToTheMoon #9: Napięcia geopolityczne, prognoza szczytu hossy i kolejne kroki dla inwestorów

Czy ostatnie wydarzenia geopolityczne mogą wywrócić rynek kryptowalut do góry nogami? W najnowszym wydaniu GoToTheMoon #9 zagłębimy się w analizę wpływu napięć na Bliskim Wschodzie na kursy cyfrowych walut. Przedstawię także prognozy dotyczące potencjalnego szczytu hossy Bitcoina w 2025 roku oraz omówię, jak instytucje finansowe i wielkie firmy – jak Metaplanet – rozszerzają swoje portfele kryptowalutowe. Czy nadchodzące cięcia stóp procentowych i mocny rynek pracy w USA mogą pomóc rynkowi krypto? Zapraszam do lektury, w której znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz wskazówki, jak przygotować się na nadchodzące zmiany.

Napięcia na Bliskim Wschodzie wywołują spadki Bitcoina

Bitcoin gwałtownie spadł, kiedy Iran wystrzelił rakiety na Izrael we wtorek (1.102024). To wydarzenie mocno wpłynęło na rynki finansowe, a nerwowość przeniosła się na cały świat. Były premier Izraela, Ehud Barak, zasugerował, iż Izrael może odpowiedzieć zakrojonym na szeroką skalę nalotem na irańską infrastrukturę naftową.

W ciągu ostatniego tygodnia Bitcoin poruszał się w przedziale od 60 047 USD do 66 304 USD, co pokazuje jego zmienność w obliczu geopolitycznych napięć. Inwestorzy oceniają ryzyko dalszej eskalacji, a wskaźnik Crypto Fear & Greed Index pokazuje w tej chwili poziom „strachu” na 41. Dla porównania tydzień temu indeks wskazywał „chciwość” na poziomie 64.

GoToTheMoon #9 – Coinstats Crypto Fear and Greed Chart

Krótkoterminowa Słabość kryptowalut– pozytywne sygnały makroekonomiczne

Zespół analityczny QCP Capital prognozuje, iż pomimo napięć geopolitycznych i niepewności na rynku, spadki w kryptowalutach mogą być tylko chwilowe. Bitcoin i inne kryptowaluty są mocno skorelowane z amerykańskim rynkiem akcji. Oznacza to, iż jeżeli amerykański rynek akcji odbije, kryptowaluty mogą również podążyć w górę.

Co ciekawe, QCP Capital zauważa, iż mimo negatywnych wpływów geopolitycznych, Bitcoin pozostaje silny w październiku, który historycznie bywa jego mocnym miesiącem – zwanym nieoficjalnie „Uptober”.

Cięcia stóp procentowych i silny rynek pracy poprawiają nastroje na rynku kryptowalut

Entuzjaści kryptowalut mogą również znaleźć powody do optymizmu w najnowszych komentarzach Jerome’a Powella, przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Sugerował on możliwe cięcia stóp procentowych w 2024 roku. Obniżki stóp procentowych są zazwyczaj pozytywne dla aktywów cyfrowych, ponieważ zmniejszają koszty pożyczek, co w efekcie zachęca inwestorów do alokowania większych środków w bardziej ryzykowne aktywa, takie jak Bitcoin.

Banki centralne na całym świecie – w tym Rezerwa Federalna i Ludowy Bank Chin – również mogą pójść w stronę luźniejszej polityki pieniężnej, co dodatkowo może napędzić wzrost na rynku kryptowalut. Jak już wspominaliśmy w poprzednich analizach, historyczne dane pokazują, iż obniżki stóp procentowych zwykle prowadzą do zwiększenia popytu na aktywa ryzykowne.

Dodatkowo niedawno opublikowane dane ADP dotyczące płac w USA były lepsze od oczekiwań. To oznacza, iż amerykański rynek pracy zyskuje na sile, co może również pozytywnie wpłynąć na nastroje inwestorów. Ważne będzie, aby obserwować nadchodzący raport o płacach poza rolnictwem, który pomoże potwierdzić lub zaprzeczyć temu trendowi.

Silny rynek pracy, w połączeniu z przewidywanymi obniżkami stóp procentowych, może zapewnić dodatkowy wzrost wartości ryzykownych aktywów, w tym kryptowalut. Kolejne najważniejsze dane makroekonomiczne, takie jak wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) i dane o inflacji, które zostaną opublikowane 10 października, będą miały duży wpływ na to, jak Bitcoin i inne kryptowaluty będą się zachowywać w najbliższym czasie

Bitcoinowa hossa: Potencjalny szczyt w 2025 roku?

Według CoinMarketCap Research obecny rynek byka wynosi 40,66%, co sugeruje, iż potencjał wzrostu przez cały czas istnieje. Eksperci prognozują, iż na podstawie dynamiki Bitcoina po halvingu, szczyt cyklu rynkowego może nastąpić między połową maja a połową czerwca 2025 r. Wydarzy się to 518–546 dni po ostatnim halvingu. Te ramy czasowe są wcześniejsze niż zazwyczaj. Bitcoin rozwija się szybciej o prawie 100 dni w porównaniu do poprzednich cykli.

Warto wspomnieć, iż cena Bitcoina wzrastała po wcześniejszych halvingach. Obecny cykl pokazuje wzrost o 402,59%. Jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami, iż halving często przynosi wzrosty. Analitycy uważają, iż pomimo spadków cen w trzecim kwartale, adopcja instytucjonalna, rozwój ETF-ów oraz pozytywne warunki makroekonomiczne mogą utrzymać ten trend. To może ustanowić nowy precedens dla Bitcoina w długim okresie.

GoToTheMoon #9 – CMC According q3

Nowa ustawa Senatu USA rozszerza rolę CFTC w regulacji kryptowalut

Nowy projekt ustawy, który przeszedł w Senacie USA, może przyznać Commodity Futures Trading Commission (CFTC) szersze uprawnienia w zakresie kryptowalut. Ustawa proponuje, by tokenizowane udziały w funduszach rynku pieniężnego były wykorzystywane jako zabezpieczenie. To ważny krok w łączeniu tradycyjnych finansów z blockchainem.

Firmy takie jak BlackRock i Franklin Templeton mogą zacząć stosować tokenizowane udziały jako zabezpieczenie jeszcze w tym roku. BlackRock’s USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) pokazał, iż blockchainowe tokeny mają potencjał. Fundusz przekroczył wartość 500 milionów dolarów zaledwie sześć tygodni po uruchomieniu. Został największym tokenizowanym funduszem skarbowym do lipca. W miarę jak cyfrowe aktywa integrują się z finansami, rośnie optymizm w branży.

SEC odwołuje się od orzeczenia w sprawie Ripple

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odwołała się od decyzji sądu na korzyść Ripple. Regulator uważa, iż wyrok jest sprzeczny z dotychczasowym prawem.

SEC chce zmienić decyzję sędzi Analisy Torres z lipca 2023 roku. Wyrok stwierdził, iż XRP sprzedawany na giełdach publicznych nie jest papierem wartościowym. W związku z tym nie podlega przepisom SEC. Orzeczenie zwolniło transakcje XRP o wartości 757 milionów dolarów spod regulacji. To był cios dla SEC. Jednakże regulator odniósł częściowy sukces. Sprzedaż XRP inwestorom instytucjonalnym uznano za zgodną z prawem. W rezultacie Ripple otrzymało karę w wysokości 125 milionów dolarów, ale jest ona zawieszona do czasu odwołania.

Brad Garlinghouse, dyrektor generalny Ripple, skrytykował decyzję SEC, nazywając ją „błędną”.

Metaplanet rozszerza swoje ogromne zasoby Bitcoinów

W międzyczasie japońska spółka publiczna Metaplanet zakupiła dodatkowe 107,913 BTC za 1 miliard jenów (około 6,9 miliona dolarów). Dzięki temu łączna ilość posiadanych przez firmę Bitcoinów wzrosła do 506,745 BTC (o wartości 32 milionów dolarów). Ostatni zakup odbył się po średniej cenie 9 266 724 jenów za Bitcoina, co oznacza, iż inwestycje w Bitcoiny, które Metaplanet rozpoczęła w maju, przez cały czas rosną. Łączna wartość nabytych przez firmę aktywów wynosi w tej chwili 4,75 miliarda jenów (około 32,7 miliona dolarów). Średnia cena zakupu wyniosła 9 373 557 jenów za Bitcoina.

Firmy coraz częściej dywersyfikują swoje portfele, inwestując w Bitcoin. Metaplanet jest jednym z przykładów firmy, która uważa, iż waluty cyfrowe mogą zapewnić zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą.

GoToTheMoon #9 – Metaplanet

Podsumowanie GoToTheMoon #9

Podsumowując, rynek kryptowalut porusza się w dynamicznym środowisku, w którym geopolityka, makroekonomia i regulacje grają najważniejsze role. Napięcia na Bliskim Wschodzie wywołały chwilową zmienność, ale eksperci pozostają optymistyczni, patrząc na potencjalny szczyt hossy w 2025 roku. Firmy, takie jak Metaplanet, pokazują, iż instytucjonalne inwestycje w Bitcoina to coraz silniejszy trend, który może stanowić zabezpieczenie przed niepewnością. W nadchodzących miesiącach najważniejsze będą zmiany polityki pieniężnej oraz dane makroekonomiczne, które mogą przynieść dalsze zmiany na rynku. Pamiętaj, iż informacja to Twój największy kapitał, więc śledź kolejne analizy w GoToTheMoon, aby być zawsze krok przed innymi!

Postaw mi kawę i wspieraj moją pracę!

Podobają Ci się moje artykuły o kryptowalutach, cyberbezpieczeństwie, technologii Open Source i AI? Teraz możesz postawić mi wirtualną kawę na buycoffee.to/szymonwsieci! Każda filiżanka kawy pomaga mi dalej tworzyć wartościowe treści i dzielić się wiedzą z Wami za darmo. Razem budujmy bezpieczniejszą i bardziej otwartą cyfrową przyszłość.

Dzięki za Twoje wsparcie – każda kawa ma ogromne znaczenie!