Jak wybrać najlepszą strategię tradingową dla proptradingu?

Proptrading kusi możliwością handlowania dużym kapitałem bez własnego ryzyka. Jednak zanim wejdziesz na pokład i rozpoczniesz challenge, musisz odpowiedzieć sobie na jedno najważniejsze pytanie: jaką strategią będziesz handlować?

Nie chodzi tylko o styl, który „lubisz”, ale o taki, który spełnia wymogi regulaminowe prop firm i daje realne szanse na przejście challenge’u. W tym artykule porównujemy popularne podejścia – scalping, day trading, swing trading oraz strategie długoterminowe (position trading)– i pokazujemy, które z nich najlepiej sprawdzają się w warunkach narzuconych przez firmy proptradingowe.

Z uwagi na wymogi stawiane przez większość firm prop tradingowych w postaci ograniczeń czasowych na zrealizowanie celu, przeważnie strategie długoterminowe nie znajdą tu zastosowania.

1. Scalping – szybki zysk czy szybki ban?

Na czym polega:

Otwarcie wielu pozycji dziennie, najczęściej na niższych interwałach (M1–M5). Celem jest szybkie złapanie kilku pipsów z dużą dźwignią. Generuje to spore koszty (wielokrotnie trzeba zapłacić spread/prowizję), sporo transakcji, jest absorbujące czasowo, a do tego wymaga doświadczenia i precyzji. Ale potrafi przynieść oczekiwane rezultaty.

Zalety:

• Możliwość szybkiego „nabicia” targetu (np. 8–10% w 10 dni),
• Niska ekspozycja czasowa (pozycje realizowane są minutę–kilkanaście minut),
• Dużo okazji dziennie.

Wady:

• Duża podatność na „slippage” i warunki brokera,
• Wysokie ryzyko emocjonalne (overtrading, revenge trading),
• Często zakazane lub ograniczane przez prop firmy.

Co mówią regulaminy?

• FTMO: dopuszcza scalping, ale zastrzega, iż nie może prowadzić do „toxic flow”.
• E8 Funding, MyFundedFX, True Forex Funds: dopuszczają, ale z zastrzeżeniami (np. minimalny czas trzymania pozycji – 1–3 minuty).
• Fintokei: raczej zniechęca do skalpowania.

Dla kogo? Dla traderów z dużym doświadczeniem, stalowymi nerwami i solidnym money managementem.

2. Day trading – złoty środek?

Na czym polega:

Otwarcie kilku pozycji dziennie z zamiarem ich zamknięcia przed końcem sesji. Dominują interwały: M15 do H1. Zdecydowanie najbardziej popularna opcja wśród traderów.

Zalety:

• Dobre dopasowanie do struktury challenge’u (np. 30 dni roboczych)
• Łatwiejsza kontrola ryzyka niż w scalpingu
• Nadal wystarczająco dynamiczne tempo

Wady:

• Wymaga czasu – kilka godzin dziennie przed ekranem
• Może być frustrujący, jeżeli przez kilka dni nie ma sygnału

Co mówią regulaminy?

Większość prop firm wprost promuje styl daytradingowy – stabilny, umiarkowany, bez nadużyć.

Dla kogo? Dla traderów z dobrą strukturą dnia, lubiących codzienny kontakt z rynkiem i kontrolę nad kapitałem.

3. Swing trading – długofalowa elegancja

Na czym polega:

Pozycje otwierane na kilka dni do choćby kilku tygodni. Główne interwały: H4–D1. To drugi najbardziej popularny typ tradingu wśród inwestorów detalicznych.

Zalety:

• Minimalna ekspozycja czasowa przed ekranem;
• Mniejsze znaczenie spreadu i slippage;
• Bardziej „spokojny” styl.

Wady:

• Wymaga prop firmy, która dopuszcza trzymanie pozycji przez noc i weekend;
• Wolniejsze tempo realizacji celu – trudniej nabić 10% w miesiąc;
• Wysoki drawdown jednostkowy, jeżeli SL są szerokie.

Co mówią regulaminy?

• FTMO, The5%ers, FundedNext – pozwalają na trzymanie pozycji overnight.
• Fintokei – wymaga zamykania pozycji na koniec dnia.
• Niektóre firmy (np. MFF z przeszłości) – miały ograniczenia w weekendy.

Dla kogo? Dla traderów z pracą na etat, cierpliwych i dobrze analizujących wykresy w szerszej perspektywie.

4. Strategie długoterminowe (Position Trading)

Na czym polega: Pozycje otwierane na przynajmniej kilkanaście dni do choćby kilku miesięcy. Główne interwały: D1–MN. Dominuje analiza fundamentalna, cykle makro, decyzje banków centralnych.

Zalety:

• Możliwość handlu bez codziennego śledzenia wykresów.
• Mniejsze znaczenie krótkoterminowego szumu rynkowego.
• Naturalna zgodność z trendem – często wyższe zyski w dłuższym okresie.

Wady:

• Niewielu prop firm akceptuje tak długie strategie w fazie challenge’u, ponieważ wymagają one czasu i niewielu transakcji.
• Problem z minimalną liczbą dni handlowych i aktywnością, które często są warunkiem zaliczenia weryfikacji.
• Ryzyko newsów i luki cenowe przy trzymaniu pozycji przez weekendy.

Dla kogo? Dla doświadczonych inwestorów z silnym fundamentem analitycznym, którzy planują handlować głównie po uzyskaniu finansowania.

Co mówią regulaminy?

Propy nie zabraniają korzystania z position tradingu jednak biorąc pod uwagę długi horyzont czasowy inwestycji i często nakładane ograniczenia czasowe na zrealizowanie celu zysku, aby przejść wyzwanie, to podejście jest w większości przypadków pozbawione sensu.

Jak dobrać strategię do challenge’u?

Nie każdy styl tradingowy będzie odpowiedni do handlu w ramach współpracy z propami. Strategia długoterminowa w większości przypadków nie zostanie zaakceptowana z uwagi, iż nie zdążą zostać osiągnięte cele zysków wyznaczone do przejścia wyzwania. Dla pozostałych trzech stylów inwestycyjnych szanse są już zdecydowanie większe.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zanim zaczniesz handel w wybranym przez siebie propie, koniecznie zapoznaj się z warunkami jakie stawia dana firma. Niektóre zapisy regulaminów mogą wykluczać z pozoru akceptowalne zachowania. Szczególnie jest to istotne w przypadku stosowania strategii scalpingowych, HFT, automatów oraz podejść bliższych hazardowi, które w opinii propów mogą generować ponadprzeciętne ryzyko w handlu na realnym rynku.

• Reguły minimalnego czasu trzymania pozycji – np. 1 minuta lub 5 minut;
• Zasady dot. copy tradingu, martingale, hedgingu – niektóre strategie są całkowicie zakazane;
• Limit maksymalnych pozycji otwartych jednocześnie;
• Rodzaje instrumentów – nie każda firma pozwala na trading na egzotykach czy indeksach.

Jeśli masz wątpliwości czy dany rodzaj działania jest akceptowany, najpierw skontaktuj się z prop firmą w celu wyjaśnienia.

Podsumowanie

Wybór strategii do proptradingu to nie tylko kwestia stylu – to decyzja strategiczna. Najlepiej sprawdzają się podejścia zrównoważone, oparte na dziennej rutynie, dyscyplinie i prostocie. Scalping może być efektywny, ale niesie spore ryzyko naruszenia regulaminu. Z kolei swing trading jest spokojny, ale wymaga więcej czasu i elastycznego brokera. Day trading wydaje się być najbardziej popularnym podejściem ale również wymaga przemyślanych działań i konsekwencji. W większości przypadków strategie długoterminowe nie znajdą tu racji bytu z uwagi na wymogi stawiane przez firmy proptradingowe.

Nie ma jednej „najlepszej strategii”, ale jest najlepsza strategia dla CIEBIE, jeżeli znasz swoje mocne strony i… regulamin firmy, z którą chcesz pracować.