Kozłowski (Ipopema Securities): Debiut Anthropic to weryfikacja koniunktury w AI czy hyperscalerach

Co czeka rynki finansowe w obliczu amerykańskich wyborów połówkowych, rosnących rentowności francuskich obligacji i nadchodzącego debiutu Anthropic? Sobiesław Kozłowski sprawdza, co te wydarzenia mogą oznaczać dla dolara, WIG20, sektora AI i naszych decyzji inwestycyjnych.

To co też będzie sprawdzam w najbliższym czasie, no to 26 października jest S1 – dokument taki przedprospektowy został złożony do amerykańskiego SEC-u. Prawdopodobnie debiut [Anthropic] w połowie listopada, być może 19-20 listopada, także powiedzmy za niecały miesiąc. To będzie taka weryfikacja, jak się ma koniunktura w sektorze AI czy hyperscalerów. Także widać z jednej strony stratę, ale też bardzo wysoką dynamikę poprawy przychodów czy wyników. Tutaj w najbliższym czasie będziemy mieli taką weryfikację fundamentalną, czy ten pozytywny sentyment, czy hype do tego sektora ma finansowe uzasadnienie. Na to rynek czekał. Takie duże debiuty są właśnie zwykle wyraźnym sprawdzam koniunktury czy sentymentu do sektora

W materiale informacje dotyczące:

• wzrostu rentowności francuskich obligacji i obaw o sytuację fiskalną we Francji,
• wyborów połówkowych w USA i możliwych scenariuszy dla rynków finansowych,
• perspektyw dolara, amerykańskich obligacji oraz indeksu WIG20,
• sezonu wyników za trzeci kwartał i kondycji spółek notowanych na GPW,
• szans na ożywienie rynku pierwotnego i nowych debiutów giełdowych,
• planowanego debiutu Anthropic i oceny koniunktury w sektorze sztucznej inteligencji,
• podejmowania ryzyka, wychodzenia ze strefy komfortu i budowania niezależności,
• wpływu polityki, geopolityki i nastrojów inwestorów na decyzje rynkowe.