Rewolucja inwestycyjna eToro: Portfele Alfa oparte na AI i unikalnych danych transakcyjnych

Platforma inwestycyjna eToro ogłosiła dziś uruchomienie jedenastu Portfeli Alfa, czyli innowacyjnych strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji, zbudowanych w oparciu o zaawansowaną analizę autorskich danych eToro dotyczących aktywności inwestorów indywidualnych na platformie.

W pigułce:

• eToro wprowadza jedenaście nowych portfeli Portfeli Alfa, stworzonych z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz unikalnych danych z aktywności inwestorów detalicznych.
• Portfele Alfa udostępniają zaawansowane strategie ilościowe (quant) inwestorom indywidualnym.

„Z euforią udostępniamy naszym użytkownikom ekskluzywne strategie ilościowe, które dotąd były zarezerwowane głównie dla funduszy hedgingowych i inwestorów instytucjonalnych. Tradycyjnie strategie te były niedostępne dla inwestorów indywidualnych ze względu na wysokie bariery wejścia, kosztowne opłaty za zarządzanie, długie okresy zamrożenia kapitału i ograniczoną transparentnością portfela inwestycyjnego” – powiedział Shay Heffetz, Dyrektor ds. Strategii Inwestycyjnych Ilościowych w eToro. – „To, co wyróżnia nasze portfele, to połączenie AI z jednym z największych zbiorów danych z rynku inwestycji indywidualnych na świecie – przewaga, którą ma niewielu graczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać AI w sposób, który przynosi realną, wymierną wartość inwestorom”.

Portfele Alfa dostępne w eToro

Jako globalna platforma z 40 milionami zarejestrowanych użytkowników, eToro posiada możliwość agregowania zanonimizowanych danych transakcyjnych z segmentu inwestorów indywidualnych z wielu rynków – dane te są niedostępne dla tradycyjnych zarządzających funduszami. Portfele Alfa wykorzystują zaawansowane modele uczenia maszynowego do identyfikacji wzorców i nieefektywności behawioralnych w ogromnym zbiorze danych eToro, by systematycznie dostosowywać strategie w celu generowania „alfa”, czyli wyników przewyższających przeciętne rezultaty na rynku.

Uprawnieni użytkownicy mogą inwestować łącznie w jedenaście Portfeli Alfa, z których każdy stosuje unikalną strategię zaprojektowaną tak, aby dobrze sprawdzać się w różnych warunkach rynkowych.

Strategie kierunkowe (Directional strategies):

• Momentum L-S – strategia typu long/short na rynku akcji USA, oparta na dynamicznej selekcji spółek z wysokim momentum do pozycji długich oraz krótkich pozycjach na walorach o relatywnie słabej dynamice.
• OutSmartNSDQ – strategia typu long/short skoncentrowana na spółkach technologicznych, ukierunkowana na osiąganie wyników lepszych niż indeks Nasdaq, przy jednoczesnej ochronie kapitału w okresach spadków rynkowych.
• NasdaqAI-Inverse – strategia defensywna mająca na celu zabezpieczenie portfela poprzez krótką sprzedaż 50 spółek z indeksu Nasdaq 100, dla których prognozowane jest wysokie prawdopodobieństwo spadku wartości.

Strategie neutralne rynkowo (Market-neutral strategies):

• Sector Neutral – strategia typu long/short o niskiej korelacji z rynkiem szerokim, skoncentrowana na ograniczaniu zmienności i generowaniu stabilnych stóp zwrotu; dostępna również w wersji z dźwignią 2x:SectorNeutral-X2.
• Sector Gurus – strategia long/short koncentrująca się na spółkach z indeksu S&P 500 cechujących się wysoką zmiennością, ale dobrymi perspektywami wzrostu; dostępna także w wersji z dźwignią finansową: SectorGurus-X2.

Portfele są rebalansowane co miesiąc, z wykorzystaniem aktualnych danych i sygnałów generowanych przez sztuczną inteligencję, co pozwala dostosować je do bieżącej sytuacji rynkowej oraz celów strategii.

51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.