Te 3 czynniki wprowadzają zamieszanie na Wall Street i Bitcoin

Wall Street odnotowała trzecią z rzędu stratną sesję we wtorek. Nowe amerykańskie ataki na Iran podbiły ceny ropy, a Jim Cramer z CNBC twierdzi, iż w tej chwili trzy czynniki utrzymują zmienność rynku, także Bitcoina.

Indeks Dow spadł o 419 punktów, a Nasdaq o 1%. Oba spadki wynikają z szoków geopolitycznych, napięć na rynku obligacji i jastrzębiego nowego szefa Fed. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,79%.

Trzy siły wstrząsające Wall Street

Pierwszym z trzech czynników jest Iran. Ponowne amerykańskie ataki w pobliżu Cieśniny Ormuz podbiły we wtorek wieczorem cenę ropy Brent o 4,6% do 95,70 USD za baryłkę. Ropa amerykańska zamknęła się powyżej 90 USD po raz pierwszy od ponad miesiąca.

Cramer twierdzi, iż ten schemat się powtarza, gdy nowe zagrożenie Iranu związane z Ormuz powraca za każdym razem, gdy nadzieje na zawieszenie broni słabną.

Drugim czynnikiem jest Rezerwa Federalna. Szef Fed, Kevin Warsh, zapowiedział, iż podniesie stopy procentowe choćby kosztem recesji.

Cramer porównuje go do byłego szefa Fed, Paula Volckera, także znanego z walki z inflacją. Inwestorzy oceniają szanse podwyżki stóp we wrześniu na 66%, wobec około 40% tydzień temu.

Trzecim jest sam prezydent. Cramer szacuje, iż prowokacyjny post na temat Iranu obniża główne indeksy o około 0,25 punktu procentowego. Prawdziwy atak może obciąć rynki o pół punktu procentowego i dodać dwa punkty procentowe na ropie. Nazywa to premią za zmienność bez określonego terminu wygaśnięcia.

Zespół Cramera również zmniejszył ekspozycję na spółki z segmentu data center przed listopadowymi wyborami, obawiając się ryzyka politycznego dla akcji związanych ze sztuczną inteligencją. Zachowali jednak podstawowe udziały w Nvidia i Apple.

Bitcoin też odczuwa presję

Presja dotknęła również aktywa cyfrowe. Krótki spadek Bitcoina poniżej 77 000 USD odzwierciedlał wtorkowy odpływ kapitału z ryzykownych aktywów.

Bitcoin krótko spadł poniżej 77 000 USD. Źródło obrazu: BeInCrypto

Inwestorzy ograniczyli ekspozycję zarówno na akcje, jak i na kryptowaluty. Ether spadł razem z bitcoinem, gdy inwestorzy ograniczyli ryzyko w całym sektorze. Klub inwestycyjny Cramera zwiększył udział gotówki do ponad 15%, to najwyższy poziom w 25-letniej historii.

Cramer przewiduje, iż nerwowość potrwa, dopóki konflikt wokół Iranu nie ustąpi albo nie pojawi się jasny sygnał ze strony Fed. Kolejny test już w piątek – wtedy raport o zatrudnieniu za sierpień może jeszcze zmienić oczekiwania dotyczące podwyżek stóp.

BeInCrypto Polska - Te 3 czynniki wprowadzają zamieszanie na Wall Street i Bitcoin