Założenia mojego planu gry na 2024:
- jesteśmy na GPW w fazie wykańczania cyklicznej hossy zapoczątkowanej w październiku 2022,
- kształt przyszłej bessy zdeterminują dwa czynniki: wciąż bardzo niskie wyceny niektórych branż i spółek oraz recesja wynikająca z odwrotu krzywej rentowności obligacji USA z ujemnego terytorium. Dlatego zakładam raczej rotację między branżami (i możliwość dobrego zarobku w bessie, tak jak to było w 2022), ale także jakieś zdarzenie płynnościowe (krach?) wynikające z czarnego łabędzia, który jak nazwa wskazuje, jest zdarzeniem nieoczekiwanym,
- wybory w USA powinny dać płynnościowy parasol ochronny przed zdarzeniem płynnościowym, zatem bessa mogłaby przyjąć postać szarpanej konsolidacji w 2024 (rotacja) i jakiegoś szybkiego spadku dopiero w 2025.
W których sektorach powinniśmy zatem szukać szczęścia anno domini 2024? Zapraszam do wymiany poglądów.
Alfabetycznie:
WIG_BANKI
Kto ma banki, ten skonsumował piękny trend. Myślę, iż główny ruch już za nami i kolejne miesiące przyniosą albo wspinaczkę wzdłuż zielonej linii, albo jakąś konsolidację.
WIG_BUDOWNICTWO
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem.
Kolejny zwycięzca obecnej hossy. W maju został wygenerowany impuls ku historycznym szczytom. To by dawało potencjał jeszcze 40% wzrostu. Nie potrafię tego ogarnąć, ale tak to wygląda póki co. Najlepsze spółki z indeksu wchodzą w parabole, więc dlaczego nie?
Chętnie poznałbym analizę kogoś znającego branżę.
WIG_CHEMIA
Po dwóch liderach czas na przegranego tej hossy:
Ten indeks to głównie nawozy azotowe, więc czekamy na jakiś impuls.
WIG_ENERGIA
Wieczny przegrany na GPW. niedługo powinien dobić do oporu linii trendu spadkowego. Co dalej? Ch.., du.., kamieni kupa.
WIG_GÓRNICTWO
Indeks robiony KGHMem. Chciałoby się sprzedać go po te 220, a jak wyjdzie, czas pokaże. Na JSW i Bogdankę czekam niżej, obstawiam korupcję, ustawki z goldmanami i inne przekręty, które zawsze serwuje nam ta branża. Potem może przełożą wajchę, a może zrobią jeszcze większy przekręt. Kto ich tam wie?
WIG_GRY
Konsekwentnie omijam branżę (na GPW). Myślę, iż jeszcze dużo towaru do upchnięcia zostało.
WIG_INFORMATYKA
Indeks konsekwentnie od 10 lat w długoterminowym trendzie wzrostowym. Po takim wykresie aż się chce poszukać tematy do zagrania pod kontynuację. Macie coś na oku?
WIG_LEKI
Kiedyś, jak nie umiałem jeszcze grać, zrobiłbym tu piękną analizę odbicia. A teraz to choćby nie wiem jak kreski narysować. Choć znalazłem jeden temat dla siebie, spółka nazywa się KRK i coś tam na IKZE zakopałem.
WIG_MEDIA
10 lat w bok, rok w górę, 3 w bok i tak sobie płynie.
WIG_MOTORYZACJA
Kto obstawi, iż trend wytrzyma?
WIG_NIERUCHOMOŚCI
Kredyt 2%, 0%. Co tu jeszcze można zrobić, żeby utrzymać trend? Interwencyjny skup mieszkań za dolary?
WIG_ODZIEŻ
Technicznie wygląda, iż Hindenburg szykuje ustawienie rozliczenia kolejnej serii na WIG20.
WIG_PALIWA
9 lat w dół, ~3 lata w górę, 8.5 lat w dół, ~3 lata w górę - jeżeli cykl się utrzyma, to wzrosty najwcześniej za rok. Jednak Unimota trzymam od 2022, a na PKN symboliczny pakiet zgarnia dywidendy.
WIG_SPOŻYWCZY
Czyli Wig Ukraina. Na razie wycenia zwycięstwo Rosji albo korupcji na Ukrainie.
------
I to tyle z mojej strony. Jak widać hossa jest bardzo selektywna nie tylko w stosunku do spółek, ale i całych sektorów. Jedne rosną jak w 2007, inne nie są w stanie oderwać się od dna.
