Trzy amerykańskie akcje wykazujące ten sam układ, który podniósł Modernę o 177%

Moderna, amerykańska firma farmaceutyczna, która zyskała popularność dzięki szczepionce przeciwko COVID-19, przez trzy dni była notowana na giełdzie niczym akcja typu „meme”. W środę kurs akcji firmy poszybował w górę o 177% po tym, jak jej spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa oparta na technologii mRNA, opracowana wspólnie z firmą Merck, zakończyła z sukcesem badania III fazy dotyczące czerniaka, co w ciągu jednej sesji zwiększyło wartość rynkową spółki o około 30 miliardów dolarów.

Intensywne zamykanie krótkich pozycji pomogło przekształcić znaczący przełom kliniczny w niezwykły ruch rynkowy. Potem nastąpiło gwałtowne załamanie. W czwartek kurs Moderna spadł o 23,6%, po czym w piątek inwestorzy ponownie rzucili się do kupna.

Nawet po gwałtownym spadku i kolejnej sesji charakteryzującej się dużą zmiennością kurs akcji Moderna w skali tygodnia przez cały czas odnotował wzrost o ponad 140%. Analitycy BeInCrypto przyjrzeli się teraz trzem innym amerykańskim spółkom, które potencjalnie mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.

Intel (INTC) pasuje do tego schematu, ale bez efektu „squeeze”

Dzień Moderny rozpoczął się od załamania i odbicia, a Intel ma jedno i drugie – spadł do 21,81 USD, po czym w ciągu roku jego cena wzrosła czterokrotnie do 92,80 USD, choćby gdy liderzy branży chipowej przeżywali trudności.

Przychody firmy w II kwartale wzrosły o 25,4%, co jest najlepszym wynikiem od 15 lat, a dyrektor generalny Lip-Bu Tan właśnie zainwestował 10 mln USD w akcje po cenie 95 USD za akcję.

Wątpliwości też są podobne. Intel ma rekomendację „Trzymaj”, a tylko 5 z 29 analityków ocenia go jako „Kupuj”, choć średnia prognoza na poziomie 116,84 USD sugeruje 26-procentowy potencjał wzrostu.

Intel wzrósł czterokrotnie, a wątpliwości pozostały: BeInCrypto

Brakującym elementem jest „squeeze”, ponieważ w przypadku Intela tylko 2,87% akcji znajduje się w krótkich pozycjach, a wskaźnik otwartych pozycji put-to-call – czyli środki zainwestowane w opcje – utrzymuje się na poziomie dokładnie 1,00.

Współczynnik put/call dla Intela: Barchart

Kolejnym brakującym elementem jest wykres cenowy. Od połowy lipca ukształtowała się formacja odwróconej głowy i ramion, z minimum na poziomie 81,88 USD i poziomem wyzwalającym w pobliżu 107 USD, podczas gdy wolumen sprzedaży uległ zmniejszeniu od 12 sierpnia, mimo iż rentowności obligacji mocno uderzyły w sektor chipów.

Analiza ceny akcji Intela: TradingView

Dzienne zamknięcie powyżej 106,91 USD wskazuje na 30-procentowy wzrost w kierunku 139,60 USD, a potwierdzeniem tego scenariusza jest zestaw projektowy 14A, który trafi do Apple tej jesieni. Poniżej 81,88 USD teza o „akcjach podobnych do Moderna” traci rację bytu.

Target (TGT) jest najbliższym odpowiednikiem

Gigant handlu detalicznego Target odzwierciedla ten schemat w mniejszej skali. Jego spadek wyniósł 67%, z poziomu powyżej 250 USD w 2021 r. do minimum na poziomie 83 USD w listopadzie ubiegłego roku, a lepsze od oczekiwań wyniki za II kwartał podniosły kurs zaledwie o 4,28% do 159 USD.

Spadek kursu akcji Targetu również nastąpił jako pierwszy: BeInCrypto

Wątpliwości są w tym artykule najbardziej wyraźne. Średnia prognoza na poziomie 152,71 USD jest o 3,95% niższa od aktualnej ceny, podczas gdy 11 z 22 analityków ocenia akcję jako „Trzymaj”, a najnowsze prognozy skłaniają się ku „Trzymaj” lub „Sprzedaj”.

Wall Street ocenia akcje osiągające nowe szczyty tak, jakby przez cały czas były w słabej kondycji, co jest charakterystyczną cechą akcji takich jak Moderna.

Niedźwiedzie również zajmują pozycje, z opcjami z przewagą opcji sprzedaży na poziomie 1,03 i 3,70% akcji w krótkich pozycjach, ponieważ hossa przebiega przy malejącym wolumenie.

Docelowy wskaźnik put-call: Barchart

Dynamika cenowa mówi sama za siebie. Kurs Targetu od 20 maja porusza się w kanale wzrostowym, a dzienne zamknięcie powyżej 161,96 USD ponownie otwiera górną granicę kanału, gdzie wybicie zapowiada wzrost o około 30%.

Analiza ceny docelowej: TradingView

Poziomy wsparcia znajdują się na poziomach 151,41 USD i 144,89 USD. Jednak słabnący wolumen obrotu oraz spadek poniżej 134,35 USD mogą osłabić tę tezę.

Macy’s (M) spełnia wszystkie kryteria, niektóre tylko w połowie

Sieć domów towarowych Macy’s (M) spełnia wszystkie pięć warunków Modery, przy czym dwa z nich tylko częściowo. Nigdy nie doświadczyła ona załamania w stylu Modery, a jej wykres jest tutaj najsłabszy. Niemniej jednak charakteryzują ją dwa najwyraźniejsze wskaźniki: niedowierzanie analityków oraz pozycjonowanie niedźwiedzie.

Macy’s spełnia wszystkie kryteria, choć niektóre tylko częściowo: BeInCrypto

Średnia prognoza na poziomie 22,43 USD jest o 4,15% niższa od ceny 23,40 USD, a spośród 8 analityków tylko jeden wydał rekomendację „Kupuj”. Rekomendacja JP Morgan na poziomie 27 USD plasuje się wśród rekomendacji „Trzymaj”. Wreszcie, spośród tej trójki spółka ta charakteryzuje się największym wskaźnikiem put-call wynoszącym 1,11, co najbardziej przypomina ogromną liczbę pozycji krótkich w przypadku Moderny.

Wskaźnik put-call Macy’s: Barchart

Wykres jest najsłabszy spośród trzech, ale właśnie dał powód do nadziei. Macy’s utrzymuje kanał wzrostowy od 15 maja, 16 sierpnia niemal go stracił, a kupujący obronili dolną granicę przy największym wolumenie zakupów od 4 sierpnia.

Analiza kursu Macy’s: TradingView

Własne wsparcie Moderny na poziomie 61,91 USD utrzymało się w ten sam sposób przed ogłoszeniem wyników, więc obroniony poziom wsparcia może przynieść niespodziankę.

Wsparcie dla Moderny: TradingView

Poziom oporu dla akcji M wynosi 23,93 USD. Jednak większa bariera znajduje się na poziomie 25,33 USD, co oznacza wzrost o około 8%. Dopiero powyżej 29,01 USD nastroje stają się bycze. Poniżej 23,06 USD kanał się załamuje. Wyniki finansowe zostaną opublikowane 10 września, więc ten katalizator pozostało przed nami.

Akcje podobne do Moderna: BeInCrypto

Opinia analityka: Kurs docelowy najlepiej pasuje do sytuacji Moderny, ale jej najważniejszą wiadomością były lepsze od oczekiwań wyniki za II kwartał opublikowane w tym tygodniu, a kurs akcji już nieco się zmienił. Intel i Macy’s wciąż mają przed sobą ważne wydarzenia – zamknięcie na poziomie 107 USD w przypadku jednego i raport z 10 września w przypadku drugiego.

I właśnie w tym tkwi pozostały potencjał wzrostowy, ponieważ akcje mogą skoczyć tylko w reakcji na niespodziankę, która jeszcze nie nastąpiła. jeżeli Intel straci 81,88 USD lub Macy’s straci 23,06 USD przed tym terminem, pomysł upada.

BeInCrypto Polska - Trzy amerykańskie akcje wykazujące ten sam układ, który podniósł Modernę o 177%