Złoto i srebro tracą 1 bln USD w jeden dzień, gdy rosną zakłady na podwyżki stóp przez Fed

Złoto i srebro straciły w poniedziałek razem około 1,05 bln USD wartości rynkowej. Złoto spadło o 2,9%, a srebro o prawie 5%.

Obecnie złoto spadło poniżej 4200 USD, do najniższego poziomu od początku sierpnia. W momencie pisania artykułu wyprzedaż trwała dalej.

Dlaczego złoto i srebro tracą na wartości

• Obstawianie podwyżek fed. CME FedWatch wskazuje około 70% szans na podwyżkę stóp w październiku. Złoto i srebro nie dają odsetek, więc wyższe stopy zmniejszają ich atrakcyjność.
• Rosnąca rentowność obligacji. Rentowność dziesięcioletnich obligacji USA wzrosła do 5,20%, zwiększając koszt trzymania metali.
• Silniejszy dolar. Indeks dolara USA (DXY) osiągnął 101,39, czyli dwumiesięczne maksimum. To podraża metale dla zagranicznych kupujących.
• Ropa i Iran. Zatrzymane rozmowy USA-Iran podbiły cenę ropy Brent do około 107 USD. Wyższe ceny ropy napędzają obawy przed inflacją i podwyżkami stóp.

Kilka osób z Fed, w tym prezes oddziału z Cleveland Beth Hammack, sygnalizowało w zeszłym tygodniu konieczność utrzymania restrykcyjnej polityki. Bank centralny już w tym roku podniósł stopy procentowe.

Cena złota patrzy na cel formacji głowy z ramionami blisko 3943 USD

Złoto kosztuje około 4160 USD po dziennym spadku o 2,91%. Ten ruch potwierdza formację głowy z ramionami, która powstała od połowy sierpnia do początku września.

Cena przebiła linię szyi przy 4320 USD w połowie września. Jednak nie przyspieszyła od razu. Przez dwa tygodnie złoto testowało strefę 4300–4400 USD, zanim sprzedający przejęli kontrolę.

Dzienny wykres XAU / Źródło: Tradingview

Zmierzony cel tej formacji pokrywa się z 0,5 poziomem zniesienia Fibonacciego przy 3943 USD. Ten poziom znajduje się w strefie wsparcia 3900–4000 USD, czyli około 5,2% poniżej obecnej ceny. Osiągnięcie go może wymazać kolejne około 1,5 bln USD.

Wskaźnik siły względnej wynosi 37 i spada, co daje przestrzeń do poziomów wyprzedania. Dzienne zamknięcie powyżej 4400 USD osłabiłoby pesymistyczne prognozy.

Cena srebra traci najważniejsze wsparcie 62,87 USD

Srebro spadło o 4,97%, do około 61,11 USD. Ten głębszy spadek wpisuje się w tendencję srebra do silniejszych wahań niż złoto.

Sprzedający odrzucali srebro w strefie 66–69 USD trzykrotnie od końca sierpnia. W tym przedziale znajduje się poziom Fibonacciego 0,618 przy 68,88 USD. Każde odrzucenie dawało niższy szczyt, co wskazuje na słabnącą siłę kupujących.

Poniedziałkowa świeca przebiła poziom 62,87 USD, który utrzymywał się w czerwcu, sierpniu i połowie września. Dzienne zamknięcie poniżej może zmienić to wsparcie w opór.

Dzienny wykres XAG / Źródło: Tradingview

Kolejny negatywny cel to poziom Fibonacciego 0,786 przy 54,51 USD, czyli około 11% niżej. Tymczasem wskaźnik siły względnej wynosi około 40 i spada, tak jak w przypadku złota.

Odbicie powyżej 62,87 USD, a następnie przebicie strefy 66–69 USD unieważni ten scenariusz.

Co obserwować w tym tygodniu

Następne będą dane z rynku pracy USA. W środę pojawią się dane ADP o zatrudnieniu, w czwartek ISM dla przemysłu i nowe wnioski o zasiłek.

Najważniejszym wydarzeniem będzie piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem. Silne dane mogą podbić szanse na podwyżkę i przedłużyć presję na oba metale. Słabe mogą pozwolić na odbicie cen.

BeInCrypto Polska - Złoto i srebro tracą 1 bln USD w jeden dzień, gdy rosną zakłady na podwyżki stóp przez Fed